Modulo Riconciliazione Bancaria – Mago (Zucchetti)Cos’è la Riconciliazione Bancaria di Mago
La Riconciliazione Bancaria di Mago è il modulo pensato per semplificare e automatizzare la gestione dei movimenti dei conti correnti bancari. Permette infatti di importare gli estratti conto, analizzarli e confrontarli con le registrazioni presenti in contabilità generale, riducendo al minimo l’intervento manuale.
Il risultato? Meno errori, processi più fluidi e una chiusura dei conti molto più veloce.
Funzionalità principali
Importazione automatica degli estratti conto
Il modulo riconosce e importa automaticamente i principali formati bancari (XML, CSV, TXT, XLS), evitando la necessità di operazioni manuali ripetitive.
Grazie al collegamento diretto con il Connettore ZPAY, durante l’importazione Mago:
assegna automaticamente modello contabile e causale bancaria identifica clienti e fornitori tramite IBAN o ragione sociale impedisce duplicazioni riconoscendo i file già importati gestisce separatamente file validi, rifiutati o non conformi
Integrazione completa con ZPAY
Attraverso il servizio AIS, Mago può collegarsi direttamente ai conti configurati in ZPAY.
Questo permette di:
visualizzare il saldo aggiornato dei conti correnti scaricare automaticamente i movimenti bancari evitare completamente lo scambio manuale di file Il collegamento avviene in automatico, semplicemente tramite il codice IBAN.
Gestione avanzata degli Estratti Conto Bancari
Ogni estratto conto importato viene archiviato con un identificativo univoco, associato al relativo conto corrente e al periodo di riferimento.
Le operazioni risultano così immediatamente chiare, complete di importi Dare/Avere, stato di riconciliazione, modello contabile e cliente/fornitore.
Procedura guidata di riconciliazione
La procedura di riconciliazione affianca i movimenti bancari importati a quelli già registrati in contabilità.
Le due griglie dedicate consentono di capire subito se un movimento:
è già stato registrato
deve ancora generare una prima nota va semplicemente collegato
Icone intuitive mostrano lo stato aggiornato di ogni voce, così da non perdere mai il controllo della situazione.
Generazione automatica della prima nota
Quando un movimento necessita di essere registrato, è possibile generare la prima nota direttamente dalla riga bancaria.
Il sistema propone automaticamente:
la data corretta, la gestione delle divise estere, le contropartite derivanti da modello o causale bancaria,
Sono supportate anche operazioni che aprono o chiudono partite clienti/fornitori, garantendo continuità nel ciclo attivo e passivo.
Registrazione multipla dei movimenti
Perfetta per gli scenari con molte operazioni simili, come incassi POS, movimenti ricorrenti o gruppi omogenei, questa funzione consente di creare più registrazioni contabili in un'unica operazione.
Collegamento ai movimenti contabili esistenti
Se una registrazione contabile è già presente, la si può collegare al movimento bancario tramite una finestra di ricerca filtrata per periodo, importo, modello contabile o prime note non collegate.
Il collegamento viene registrato e riportato nella griglia, mantenendo sempre la massima trasparenza.
Report di verifica e quadratura
Due strumenti fondamentali aiutano a chiudere i conti in modo preciso e rapido:
Quadratura Estratti Conto ↔ Saldi Contabili
Evidenzia i movimenti bancari che non hanno ancora una registrazione contabile associata.
Quadratura Saldi Contabili ↔ Estratti Conto
Mostra le registrazioni contabili che non risultano ancora collegate ai movimenti bancari.
Vantaggi per l’azienda
Riduzione drastica del lavoro manuale: l’intero processo, dall’import all’abbinamento, viene automatizzato.
Zero duplicazioni e meno errori: controlli continui garantiscono dati sempre puliti e coerenti.
Contabilità costantemente allineata: grazie all’integrazione con ZPAY e all’import dei movimenti bancari.
Gestione facile di più banche: un’unica interfaccia per tutti gli istituti.
Chiusure più veloci e sicure: grazie ai report di verifica e alle registrazioni automatiche.
A chi è rivolto
Il modulo è ideale per:
aziende con un grande volume di movimenti bancari studi professionali che gestiscono contabilità per più clienti realtà con frequenti operazioni come POS, RID, F24, bonifici aziende che vogliono digitalizzare e automatizzare la gestione dei flussi bancari
Perché scegliere questo modulo
La Riconciliazione Bancaria di Mago trasforma un processo tipicamente lungo e manuale in un flusso digitale, veloce e strutturato.
È una soluzione pensata per garantire precisione, risparmio di tempo e una gestione dei dati sempre affidabile.